Quản lý chi phí trả trước/ Đối tượng chi phí trả trước

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Mobile, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Desktop để được hướng dẫn.

1. Đối tượng chi phí trả trước

Bước 1: Để sử dụng tính năng này, truy cập vào phân hệ Kế toán > Tài sản > Đối tượng chi phí trả trước

Bước 2: Hệ thống sẽ hiện danh sách các chi phí, để xem chi tiết bạn nhấn chọn Đối tượng chi phí bạn cần xem

 Hệ thống sẽ hiện chi tiết các thông tin

Lưu ý: Hệ thống đã tạo ra một bộ danh sách đối tượng chi phí trả trước. Trong trường hợp muốn tạo thêm đối tượng chi phí trả trước bạn làm các thao tác sau:

Bước 1: Để tạo hóa đơn cho Đối tượng chi phí trả trước khác, bạn nhấn chọn Tạo 

Hệ thống sẽ hiện giao diện thông tin, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Mã của quy tắc: tính toán khấu hao dựa trên giá trị ban đầu
  • Mã của quy tắc VAT: xác định mức độ áp dụng thuế VAT
  • Mô tả hạch toán: nội dung của các giao dịch tài chính, bao gồm cả việc ghi nợ và ghi có
  • Số lần khấu hao: Số lần khấu hao cần thiết để khấu hao tài khoản
  • Tài khoản trích khấu hao/ phân bổ: Tài khoản được dùng để ghi nhận chi phí trả trước
  • Tài khoản chi phí: Tài khoản được sử dụng để ghi nhận chi phí
  • Sổ nhật ký: sổ sách ghi chép các giao dịch tài chính

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn nhấn Lưu

2. Quản lý chi phí trả trước

Bước 1: Để truy cập tính năng này, bạn cần vào phân hệ Kế toán > Tài sản > Chi phí trả trước

Bước 2: Sau đó nhấn Tạo để tạo chi phí trả trước

Hệ thống sẽ hiện các thông tin trong của chi phí trả trước, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Nhóm thông tin Giá trị tài sản: bao gồm các thông tin gốc của chi phí trả trước
  • Nhóm thông tin Giá trị hiện tại: bao gồm thông tin về giá trị khấu hao của chi phí trả trước tính tới thời điểm hiện tại
  • Nhóm Phương pháp khấu hao: thông tin khấu hao
  • Nhóm thông tin Kế toán: thông tin về tài khoản hạch toán khấu hao sẽ được lấy theo cấu hình chi phí trả trước đã có thể thay đổi theo phát sinh thực tế
  • Nhóm kế hoạch khấu hao hiện tại: thông tin về các chi phí trả trước đã chạy khấu hao ở một hệ thống khác, cần import phần còn lại vào hệ thống 

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng dòng khấu hao của đối tượng chi phí trả trước tại Bảng chi phí

Sau đó bạn bấm nút Xác nhận để đối tượng chi phí trả trước chuyển sang trạng thái Đang chạy