Công nợ phải chi khác

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Mobile, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Desktop để được hướng dẫn.

Nghiệp vụ này áp dụng cho các hóa đơn khác không liên quan tới vấn đề mua hàng hóa kinh doanh trực tiếp, và dùng cho các nghiệp vụ như chi phí thuê thiết bị, nước, điện, thuê văn phòng….

Bước 1: Bạn truy cập menu Kế toán > chọn mục Nhà cung cấp > chọn Hóa đơn khác và nhấn Tạo để tạo hóa đơn mới

Bước 2: Tại giao diện hóa đơn khác, bạn nhập các thông tin cần thiết sau:

1. Thông tin chung

  • Tài khoản phân tích (bắt buộc): Chọn tài khoản phân tích phù hợp
  • Đối tác (bắt buộc): Chọn đối tác cần tạo hóa đơn
  • Mô tả (bắt buộc): Nhập thông tin mô tả
  • Ngày hóa đơn (bắt buộc): Nhập ngày ghi nhận hóa đơn
  • Ngày đến hạn: Thời hạn phải thực hiện thanh toán
  • Sổ nhật ký:Đối với hóa đơn công nợ phải chi khác, hệ thống sẽ chọn mặc định Sổ nhật ký có cấu hình là loại Mua hàng

2. Chi tiết hóa đơn

  • Nhập thông tin sản phẩm, giá, thuế
  • Tài khoản trên chi tiết hoá đơn: Hệ thống tự động lấy theo Expense Account (Tài khoản chi phí) trong sản phẩm, nếu sản phẩm rỗng lấy theo nhóm hàng (Lưu ý: Người dùng vẫn có thể thay đổi sang tài khoản khác theo thực tế phát sinh)

3. Chi tiết bút toán

  • Tài khoản công nợ: Mặc định lấy từ thông tin đối tác (trường Account payable – Tài khoản phải thu).
  • Tài khoản thuế: Mặc định lấy từ thông tin thuế.
  • Tài khoản theo chi tiết hoá đơn

4. Chứng từ hóa đơn VAT

  • Khi trên đơn hàng có thuế hệ thống sẽ tự động tính ra chi tiết thuế cho từng loại thuế, người dùng nhập liệu Mã hóa đơn và Số hóa đơn theo thông tin thực tế.
  • Cập nhật lại Mô tả thuế và Ngày hóa đơn (nếu có)

Bước 3: Bạn kiểm tra hạch toán tại tab Chi tiết bút toán và bấm Xác nhận để ghi nhận bút toán cho hóa đơn.

Khi đó, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái Đã vào sổ